Konfiguracja > Konfiguracja sprzedawcy

Ekran Konfiguracja Sprzedawcy (menu: Konfiguracja → Sprzedawca) służy do wprowadzenia danych podmiotu wystawiającego faktury (Podmiot1 w strukturze KSeF).

Obsługa wielu sprzedawców

Każdy zarejestrowany sprzedawca może obsługiwać faktury dopasowane po NIP. Sprzedawca oznaczony jako Domyślna jest używany dla faktur bez przypisanego NIP sprzedawcy.

Pola formularza

Przy dodawaniu lub edycji sprzedawcy wypełnij następujące pola:

•NIP - 10-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej firmy.

•Nazwa - pełna nazwa firmy (zgodna z wpisem w CEIDG/KRS).

•Adres - dane adresowe firmy (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość).

•Pozostałe pola wymagane przez strukturę KSeF.

Dodawanie nowego sprzedawcy

1.Kliknij przycisk Dodaj nowego sprzedawcę.

2.Wypełnij formularz danymi firmy.

3.Kliknij Zapisz.

Edycja istniejącego sprzedawcy

1.Znajdź sprzedawcę na liście.

2.Kliknij przycisk Edytuj.

3.Zmień potrzebne dane.

4.Kliknij Zapisz.

Aktywowanie sprzedawcy

Jeśli masz skonfigurowanych wielu sprzedawców, możesz przełączać aktywnego sprzedawcę za pomocą przycisku Ustaw domyślnego. Sprzedawca z statusem Domyślny jest używany do wysyłki faktur do KSeF.

Uwaga: Dane sprzedawcy muszą być zgodne z danymi w rejestrze KSeF (powiązanymi z NIP-em). Niezgodność danych może spowodować odrzucenie faktury przez KSeF.

Rachunki bankowe

Po zapisaniu konfiguracji sprzedawcy można zarządzać rachunkami bankowymi w sekcji znajdującej się poniżej formularza. Każdy rachunek ma następujące pola:

•Numer rachunku — numer w formacie IBAN, np. PL 61 1090 1014...

•Kod SWIFT — opcjonalny identyfikator banku, np. WBKPPLPP.

•Waluta rachunku — kod ISO 4217 waluty prowadzenia rachunku (PLN, EUR, USD, GBP i inne). Waluta decyduje, do jakich faktur rachunek będzie przypisywany.

•Nazwa banku i Opis rachunku — pola opcjonalne umieszczane na fakturze.

•Domyślny dla waluty — jeśli zaznaczone, rachunek jest preferowany przy automatycznym przypisaniu do faktur w danej walucie. Dla każdej waluty można mieć co najwyżej jeden rachunek domyślny. Przycisk Ustaw domyślny na liście rachunków zmienia domyślny wyłącznie w obrębie tej samej waluty.

•Rachunek do zapłaty VAT na fakturach walutowych (widoczne tylko dla rachunków PLN) — jeśli zaznaczone, rachunek PLN jest dodatkowo dołączany do faktur w walucie obcej, gdy kwota VAT jest różna od zera. Umożliwia to nabywcy zapłatę VAT w PLN zgodnie z przepisami.

Zasady przypisywania rachunków do faktur

Gdy wczytywana faktura nie zawiera rachunków bankowych (sekcja Płatność jest pusta), system automatycznie uzupełnia je według poniższych zasad:

1.System wyszukuje rachunki o walucie zgodnej z walutą faktury (pole KodWaluty z sekcji FA).

2.Jeżeli nie zdefiniowano rachunków w walucie faktury, używane są rachunki PLN.

3.Spośród rachunków zgodnych z walutą: jeśli jeden jest oznaczony jako Domyślny — przypisywany jest tylko on; w przeciwnym razie przypisywane są wszystkie rachunki dla tej waluty.

4.Dla faktur walutowych (waluta inna niż PLN), gdy kwota VAT na fakturze jest różna od zera — do listy rachunków dołączany jest dodatkowo rachunek PLN oznaczony jako Rachunek do zapłaty VAT.

5.Ewentualne duplikaty (ten sam numer rachunku) są automatycznie eliminowane.

Powyższe zasady mają zastosowanie wyłącznie w trybie domyślnym (jeden sprzedawca). W trybie multi-seller XML faktury nie jest modyfikowany.